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美股遭遇血腥屠杀 恐慌指数涨幅破纪录美债逆转大涨
发表时间 :2018/02/06 15:31:37     阅读 :

美股遭遇血腥屠杀 恐慌指数涨幅破纪录美债逆转大涨

新闻配图

凤凰国际iMarkets讯,本周二消息,美国股市下跌和VIX指数飙升刺激了投资者为避险而买入国债,推动美国国债上涨,扭转了此前的跌势。

标普500指数跌幅一度高达4.2%,引发国债期货交易量激增,尾盘时,各期限国债收益率跌8.7-15个基点不等,2年期国债收益率下跌10.9个基点,报2.0322%;3年期国债收益率下跌13.6个基点,报2.1874%5年期国债收益率下跌14.8个基点,报2.4403%;7年期国债收益率下跌14.9个基点,报2.6157%10年期国债收益率下跌13.7个基点,报2.7056%;30年期国债收益率下跌8.7个基点,报2.9994%

5年-30年期国债收益率之差扩大约6.1个基点,报55.83个基点。

VIX指数在股市暴跌最猛烈的时候一度翻番,创下纪录最高单日涨幅美债升势受到VIX指数暴涨的刺激,后者一度触及38.8,为2015年8月来最高,美国东部时间下午3点至3点10分,VIX涨幅超过一倍,达到35.7,为2015年8月以来最高,创出历史最高单日涨幅。

上周,两年期美国国债的收益率超过标普500指数成份股股息收益率的幅度,达到2008年金融危机以来最大。瑞穗国际的欧洲利率策略主管Peter Chatwell周一在彭博电台表示,这使得债券更具吸引力,并可能刺激投资者将资金撤出股市并投入固定收益资产

瑞士基金Pictet大幅削减美债配置:认为债市出现“翻天巨变”

在预期长达几十年债券牛市结束的问题上,瑞士的Pictet Wealth Management不光是说说而已,而且身体力行,的确削减了美国国债的配置。面对收益率飙升的局面,Pictet负责资产配置和宏观研究的主管Christophe Donay形容债券市场正在发生“翻天覆地的巨变”。他说,过去几十年实现丰厚回报的一个简单策略,即将资金的60%配置在股票,40%配置在美国国债,已经不再奏效。“这个故事已经结束了。”常驻日内瓦的Donay在2月2日访问香港期间接受采访时表示,对美国国债的一个“合理配置”比例目前来看将是10%左右。

虽然债券被添加到投资组合,以平衡投资股票的风险,但他们并不仅仅提供保险,而是提供了巨大的回报--自20世纪80年代初以来,债券受益于通胀和收益率走低。投资于10年期或更长期限的美国国债,在过去四十年的年均回报率达到9.25%。

现在,“你必须付钱来规避风险”。根据ICE BofAML的美国国债指数,今年到目前为止,长期国债已经下跌了3.2%。“今天,如果你想要回报,你需要投资于风险更高的债券,比如新兴市场债券或高收益债券”,Donay表示,“以前从某种程度上说是有点疯狂。现在我们恢复正常了。”

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